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La logica del profitto e l'essenza del rischio nel trading sul Forex: consigli fondamentali da investitori a lungo termine con grandi capitali.
Nel sistema di trading bidirezionale degli investimenti sul Forex, il consiglio fondamentale di un investitore esperto a lungo termine con grandi capitali merita di essere preso in considerazione da tutti i partecipanti al mercato: se si aderisce a una strategia di investimento a lungo termine, si abbandonano risolutamente gli strumenti di leva finanziaria e si accumulano gradualmente posizioni a lungo termine attraverso innumerevoli operazioni con piccole posizioni, il trading sul Forex non ha intrinsecamente alcuna possibilità di perdita, e persino perseguire soggettivamente le perdite è difficile da realizzare. Tuttavia, la realtà del mercato presenta un netto contrasto: il 99% dei trader sul Forex alla fine soccombe al destino delle perdite. A un esame più attento, la risposta è singolare: questi trader generalmente utilizzano modelli di trading a breve termine, trading ad alta frequenza e trading con posizioni pesanti con leva finanziaria elevata, che è esattamente il problema principale che porta alle perdite.
Il trading a breve termine sul Forex è essenzialmente una trappola del rischio creata su misura per le debolezze della natura umana degli investitori comuni. La logica fondamentale di questa trappola risiede nel diffondere miti leggendari del trading come "battere la Banca d'Inghilterra", instillando nei trader a breve termine l'illusoria convinzione che "la ricchezza del mercato valutario sia a portata di mano" e inducendoli a sviluppare un'irrazionale fiducia di essere "prescelti". L'obiettivo finale è sempre quello di saccheggiare l'accumulo di ricchezza dei trader a breve termine. Una volta che i trader a breve termine credono a tali narrazioni e investono i propri fondi, quando si rendono conto della verità del mercato, la loro ricchezza è spesso stata completamente erosa, facendoli precipitare in una perdita irrecuperabile.
È necessario chiarire chiaramente che, sebbene esistano effettivamente individui "illuminati" sul mercato in grado di raggiungere la redditività – questo è un dato oggettivo – per la stragrande maggioranza degli investitori comuni, sperare di ottenere profitti costanti sul mercato valutario è un'illusione cognitiva, e il loro destino inevitabile è quello di perdere prima o poi tutti i fondi del proprio conto. La ragione principale di questa conclusione è che le regole del trading sul forex sono state concepite fin dall'inizio per presupporre questo risultato. Sebbene le regole del trading sul forex appaiano eque e giuste in superficie, sono in realtà meticolosamente elaborate per colpire con precisione le debolezze umane. La loro logica operativa è identica a quella di un casinò, sempre al servizio dell'obiettivo di massimizzare i profitti dei detentori del capitale.
Prendiamo ad esempio il sistema di trading T+0, comunemente utilizzato. Sebbene questo sistema garantisca superficialmente ai trader la libertà di acquistare e vendere istantaneamente, in realtà fornisce terreno fertile per l'overtrading. Dal punto di vista della natura umana, gli investitori ordinari mostrano generalmente miopia e un forte desiderio di feedback immediato: in una situazione di profitto, sono inclini all'avidità, che porta a una maggiore frequenza di trading; in una situazione di perdita, sono inclini a pensieri impulsivi, cercando di recuperare le perdite attraverso operazioni frequenti, il che esacerba ulteriormente la frequenza di trading. Il sistema T+0 non pone limiti alla frequenza di trading, portando inevitabilmente al continuo accumulo di commissioni di transazione. I fondi dei trader ordinari fluiscono verso il mercato forex e i conti dei broker di futures forex alla velocità della luce, dando vita a un trasferimento di ricchezza unidirezionale. Osservando il sistema di margine nel trading forex, molti trader ordinari lo vedono erroneamente come uno strumento per amplificare i rendimenti. In realtà, tuttavia, questo sistema amplifica le debolezze umane e la volatilità dei conti: sfruttando l'avidità e la paura per indurre decisioni emotive, guida gradualmente i trader verso l'abitudine di ricorrere a una leva finanziaria eccessiva, accelerando l'esaurimento dei fondi dei conti e trasferendo rapidamente ricchezza dai trader ordinari ai detentori di capitale.
Il trading bidirezionale amplifica ulteriormente questi rischi. Pur offrendo apparentemente opportunità di profitto diversificate, sfrutta i limiti fisiologici della capacità decisionale umana, combinati con gli effetti sinergici di T+0 e leva finanziaria, portando in ultima analisi i trader ordinari in uno stato di trading ad alta frequenza, sovra-indebitamento e instabilità emotiva. Inoltre, varie teorie di analisi tecnica che circolano sul mercato creano essenzialmente l'illusione di "certi modelli di mercato", inducendo i trader a prendere decisioni irrazionali; e il sistema di regolamento giornaliero è il veicolo principale per il trasferimento del rischio, trasmettendo continuamente il rischio di volatilità del mercato ai trader ordinari. La progettazione di tutti i sistemi e le teorie sopra menzionati condivide un obiettivo altamente coerente: coltivare un gran numero di trader ordinari abituati al trading ad alta leva finanziaria, ad alta frequenza e guidato dalle emozioni. Questi trader, in un processo di trading autodistruttivo, generano continuamente profitti per i fornitori di capitale. Pertanto, i normali trader forex non dovrebbero mai tentare di sfidare i propri limiti umani, né dovrebbero cercare di sfuggire alle trappole del rischio ideate dalle élite del mercato forex: qualsiasi perdita significativa è sufficiente a far precipitare un trader in una situazione difficile e prolungata da cui non potrà riprendersi e, nei casi più gravi, può persino portare a tragedie come la rovina della famiglia e la morte.
Tornando al punto centrale, si sottolinea ancora una volta che, finché si aderisce a una strategia di investimento a lungo termine, si abbandonano risolutamente gli strumenti di leva finanziaria e si accumulano gradualmente posizioni a lungo termine attraverso numerose operazioni di piccole dimensioni, non vi è alcuna possibilità di perdita nel trading forex. Per chiarire ulteriormente i malintesi, è necessario concentrarsi sulla spiegazione della relazione fondamentale tra dimensione della posizione e leva finanziaria nel trading forex: alcuni libri di testo attualmente popolari nel mercato forex contengono distorsioni cognitive, confondendo la logica fondamentale di dimensione della posizione e leva finanziaria, portando i trader comuni a formulare interpretazioni errate. In effetti, il rapporto corretto tra i due dovrebbe essere: quando la dimensione totale della posizione di un trader è uguale alla sua dimensione principale, si considera trading senza leva finanziaria; se si deve applicare il concetto di leva finanziaria, il rapporto di leva finanziaria è 1:1. Allo stesso modo, quando la dimensione della posizione di un trader raggiunge 5 volte la sua dimensione principale, equivale a utilizzare una leva finanziaria 5x; quando la dimensione della posizione raggiunge 10 volte la sua dimensione principale, equivale a utilizzare una leva finanziaria 10x. Chiarire questa logica fondamentale aiuta i trader comuni a superare i pregiudizi e a riconoscere l'impatto decisivo della leva finanziaria e della dimensione della posizione sui risultati di trading.
Nel contesto del trading forex bidirezionale, la premessa fondamentale è che i trader dovrebbero abbandonare l'ossessione irrazionale di manipolare il mercato forex e concentrare invece le proprie energie sulla gestione della propria psicologia di trading.
In quanto veicolo di flussi di capitali globalizzati, le fluttuazioni del mercato valutario sono influenzate da una complessa interazione di fattori, tra cui dati macroeconomici, dinamiche geopolitiche e aggiustamenti della politica monetaria. Questa intrinseca oggettività e incontrollabilità rendono impossibile per qualsiasi singolo trader esercitare un controllo o una manipolazione sostanziali. Tentare di alterare le tendenze del mercato attraverso la volontà soggettiva è fondamentalmente un allontanamento dai principi di mercato e spesso porta a decisioni di trading errate.
Nel trading pratico, le perdite più significative per i trader forex non derivano dall'imprevedibilità dei movimenti di mercato, ma da aspettative psicologiche irrazionali. Queste aspettative spesso si discostano dai movimenti di mercato effettivi, manifestandosi come un'eccessiva ricerca del potenziale di profitto e una previsione cieca delle inversioni di tendenza. Quando i movimenti di mercato contraddicono le aspettative, i trader sono inclini ad azioni irrazionali a causa della loro riluttanza ad accettare aspettative non soddisfatte, come ad esempio aumentare ciecamente le posizioni o rifiutarsi di fermare le perdite, amplificando in definitiva le perdite. Al contrario, molte opportunità mancate, come la perdita di punti di ingresso ottimali o uscite premature che portano a profitti ridotti, spesso hanno origine dalla paura psicologica. Questa paura può manifestarsi come eccessiva preoccupazione per le perdite e un istintivo rifiuto della volatilità del mercato, inducendo i trader a esitare di fronte a segnali di trading ragionevoli e, in ultima analisi, a perdere opportunità di profitto.
È importante chiarire che, che si tratti di aspettative irragionevoli che portano a perdite significative o della paura di perdere opportunità, la causa principale risiede nel trader stesso e non è direttamente correlata alle fluttuazioni oggettive del mercato forex. Nella catena logica del trading forex, lo stato psicologico del trader determina direttamente la natura scientifica delle decisioni di trading, che a loro volta influenzano direttamente i saldi del conto. Una volta perso il controllo psicologico, le decisioni di trading perdono il loro supporto razionale, la stabilità dei fondi del conto viene compromessa e ne consegue un ciclo di perdite. Pertanto, per i trader forex, l'unica strada percorribile per controllare efficacemente i fondi del conto e garantire la stabilità del trading a lungo termine è quella di costruire un sistema di gestione psicologica maturo e raggiungere un controllo preciso sulle proprie emozioni.
Questa comprensione significa anche che i trader non hanno bisogno di cercare la cosiddetta "risposta perfetta" all'interno del mercato forex stesso. La volatilità del mercato dei cambi è casuale e incerta; non esistono regole assolute o risposte standard. Enfatizzare eccessivamente le previsioni precise dei movimenti di mercato è essenzialmente un'interpretazione errata della logica fondamentale del trading. La vera chiave del successo o del fallimento nel trading risiede nello stato psicologico del trader, come una chiara comprensione della propria tolleranza al rischio, una rigorosa aderenza alla disciplina di trading e un'efficace gestione delle fluttuazioni emotive. Solo tornando a se stessi e costruendo solide basi psicologiche per il trading è possibile mantenere un processo decisionale chiaro nel complesso e in continua evoluzione mercato dei cambi bidirezionale e ottenere una crescita costante dei fondi del conto.
Nel contesto del trading forex bidirezionale, la premessa fondamentale è che i trader dovrebbero abbandonare l'ossessione irrazionale di manipolare il mercato forex e concentrare invece le proprie energie sulla gestione della propria psicologia di trading.
In quanto vettore globalizzato di flussi di capitale, le fluttuazioni del mercato forex sono influenzate da una complessa interazione di fattori, tra cui dati macroeconomici, dinamiche geopolitiche e aggiustamenti della politica monetaria. Possiede una forte obiettività e incontrollabilità; nessun singolo trader può dominarlo o controllarlo in modo sostanziale. Tentare di alterare le tendenze del mercato attraverso la volontà soggettiva è essenzialmente un allontanamento dai principi di mercato e spesso porta a decisioni di trading errate.
Secondo la pratica di trading effettiva, la causa principale delle perdite significative della maggior parte dei trader forex non è l'imprevedibilità dei movimenti di mercato, ma piuttosto le loro aspettative irrazionali. Tali aspettative spesso si discostano dai movimenti effettivi del mercato, manifestandosi come un'eccessiva ricerca di potenziali profitti e cieche previsioni di inversioni di mercato. Quando i movimenti di mercato contraddicono le aspettative, i trader sono inclini ad azioni irrazionali a causa della loro riluttanza ad accettare la realtà delle aspettative non soddisfatte, come ad esempio aumentare ciecamente le posizioni o rifiutarsi di fermare le perdite, amplificando in definitiva le perdite. Al contrario, molte opportunità mancate nel trading, come la perdita di punti di ingresso eccellenti o uscite premature che portano a profitti ridotti, spesso derivano dalla paura psicologica. Questa paura può manifestarsi come eccessiva preoccupazione per le perdite o un istintivo rifiuto della volatilità del mercato, inducendo i trader a esitare di fronte a segnali di trading ragionevoli, perdendo in definitiva opportunità di profitto.
È importante chiarire che, che si tratti di aspettative irrazionali che portano a perdite significative o della paura che causa la perdita di opportunità, la causa principale risiede nel trader stesso e non è direttamente correlata alle fluttuazioni oggettive del mercato forex. Nella catena logica del trading forex, lo stato psicologico del trader determina direttamente la natura scientifica delle decisioni di trading, che a loro volta influenzano direttamente i saldi del conto. Una volta perso il controllo psicologico, le decisioni di trading perdono il loro supporto razionale, compromettendo la stabilità del conto e portando a un ciclo di perdite. Pertanto, per i trader forex, l'unica strada percorribile per controllare efficacemente i fondi del conto e garantire la stabilità del trading a lungo termine è quella di costruire un sistema di gestione psicologica maturo e raggiungere un controllo preciso sulle proprie emozioni.
Questa comprensione significa anche che i trader non hanno bisogno di cercare le cosiddette "risposte perfette" all'interno del mercato forex stesso. Le fluttuazioni del mercato forex sono casuali e incerte; non esistono regole assolute o risposte standard. Un'eccessiva attenzione alla previsione accurata delle tendenze di mercato è essenzialmente un'interpretazione errata della logica fondamentale del trading. Nella dimensione pratica del trading forex bidirezionale, un'intuizione più preziosa è che i trader dovrebbero mantenere una mentalità calma e composta, abbandonando l'eccessiva ossessione per i risultati di trading. Questa mentalità "calma" può guidare il trading su un percorso fluido. Ciò si allinea perfettamente con la logica di fondo del "grande potere nasce dalla semplicità". Quando i trader non si concentrano più eccessivamente sui risultati specifici di profitto o perdita e non si preoccupano più delle fluttuazioni a breve termine, possono invece liberarsi dalle interferenze emotive, cogliere più attentamente i veri segnali di mercato, prendere decisioni di trading più razionali e, in definitiva, ottenere risultati di trading superiori alle aspettative. In effetti, il segreto fondamentale per una redditività stabile non è mai stato nascosto nell'imprevedibilità del mercato forex, ma piuttosto radicato nel mondo interiore del trader: nella capacità di coltivare questa mentalità calma e composta e di raggiungere il massimo controllo sulle proprie emozioni. Solo tornando veramente a se stessi, abbandonando eccessive aspettative di risultato e partecipando al trading con uno stato d'animo sereno e composto è possibile mantenere un processo decisionale lucido nel complesso e in continua evoluzione mercato forex bidirezionale, ottenendo gradualmente una crescita stabile dei profitti a lungo termine.
Nel mercato del trading forex bidirezionale, i trader con competenze di programmazione e di applicazione dell'intelligenza artificiale fanno ancora parte del gruppo di trader che si basa sulle competenze, mentre i trader con capacità di pensiero profondo sono diventati investitori di alto livello e perspicaci.
Questa differenza non nega il valore delle competenze, ma piuttosto chiarisce il posizionamento gerarchico delle diverse dimensioni delle capacità nel campo del trading forex. Le competenze sono la base per i trader che vogliono affermarsi sul mercato, mentre la mentalità è la forza trainante fondamentale per superare i colli di bottiglia e raggiungere uno sviluppo di livello superiore.
Osservando i migliori trader nel mercato del trading forex bidirezionale, la logica alla base del loro sviluppo competitivo spesso trascende il semplice accumulo di competenze, concentrandosi maggiormente sulla costruzione di un quadro di pensiero sistematico. Partendo dalla logica fondamentale della sopravvivenza e dello sviluppo del mercato, le competenze di trading professionali aiutano i trader ordinari a stabilire un sistema di controllo del rischio di base e un percorso di profitto, garantendo la loro stabile sopravvivenza sul mercato. Allo stesso tempo, una profonda capacità di pensiero nel trading consente ai migliori trader di trascendere i confini delle competenze, acquisendo maggiore iniziativa in un contesto di mercato complesso e in continua evoluzione. Che si tratti di giudizio sul trend, gestione delle posizioni o copertura del rischio, possono sviluppare un sistema decisionale differenziato basato sulla capacità di pensiero. In breve, le competenze di trading forex sono gli strumenti per raggiungere gli obiettivi di trading, mentre la capacità di pensiero è il principio guida fondamentale che guida il corretto utilizzo di tali strumenti. Sebbene i due aspetti si completino a vicenda, il livello di pensiero determina direttamente la posizione di mercato di un trader.
In particolare, i trader forex con competenze di programmazione possono migliorare l'efficienza del trading e ottimizzare la precisione della selezione dei segnali attraverso strumenti algoritmici, raggiungendo così l'obiettivo stabile di "realizzare piccoli profitti e minimizzare le perdite" all'interno di un quadro strategico di trading predeterminato. Questa capacità consiste essenzialmente nell'esecuzione efficiente e nell'ottimizzazione della logica di trading esistente. Il vantaggio principale dei trader di alto livello risiede nella loro capacità di pensiero indipendente e approfondito: la capacità di sollevare domande chiave sull'essenza del mercato, di comprendere la logica sottostante di sistemi di trading complessi, di formulare giudizi accurati e di resistere alla pressione di fluttuazioni irrazionali in contesti di mercato estremi utilizzando un sistema di pensiero maturo. Ancora più importante, la capacità di pensiero approfondito spinge i trader di alto livello a superare i vincoli dei sistemi di trading esistenti e a creare nuove logiche di trading e modelli strategici basati sui cambiamenti del mercato. Questo è il motivo principale per cui possono raggiungere "grandi profitti e una redditività sostenibile".
Dal punto di vista dell'essenza della formazione sul trading forex, il suo obiettivo principale non è semplicemente quello di trasmettere conoscenze di trading o competenze operative, ma di coltivare la capacità di pensiero approfondito dei trader. Nel mercato forex bidirezionale, sovraccarico di informazioni e volatile, le semplici conoscenze e competenze vengono facilmente rese obsolete dalle iterazioni del mercato. I trader con capacità di pensiero approfondito, tuttavia, possono aggiornare autonomamente le proprie conoscenze, adattare le proprie competenze e ottimizzare le proprie strategie, mantenendo una profonda consapevolezza e capacità di giudizio sul mercato. Pertanto, una formazione di trading forex di alta qualità dovrebbe concentrarsi sullo sviluppo del pensiero critico, guidando i trader a stabilire un quadro cognitivo di mercato indipendente, una logica decisionale razionale e una matura consapevolezza del rischio. Questo è il valore fondamentale che aiuta i trader a raggiungere uno sviluppo stabile a lungo termine.
Nel mercato forex bidirezionale, i trader che ottengono profitti stabili a lungo termine spesso affrontano molte più difficoltà e difficoltà rispetto agli investitori comuni.
Questo mercato possiede intrinsecamente caratteristiche complesse come la volatilità bidirezionale, gli effetti leva e l'impatto interconnesso dei fattori macroeconomici globali. Ciò significa che il percorso verso la redditività è intrinsecamente incerto dall'inizio alla fine. Il prerequisito fondamentale per una redditività stabile a lungo termine risiede negli aggiornamenti cognitivi e nello sviluppo delle competenze che i trader affrontano attraverso prove e tribolazioni, affrontando costantemente queste incertezze.
Dalla pratica di mercato, la trasformazione della maggior parte dei trader forex avviene spesso in situazioni disperate: non solo a causa di perdite sul conto, ma quando le perdite raggiungono i limiti di tolleranza al rischio, incidendo persino sugli standard di vita di base e lasciandoli isolati e indifesi. Solo allora inizia una profonda riflessione e ricostruzione del sistema di trading, della comprensione del mercato e della propria umanità. Il detto "spingiti fino all'orlo della morte e sopravviverai" si applica qui. Le difficoltà nel trading forex non hanno lo scopo di distruggere i trader, ma piuttosto di filtrare e plasmare i partecipanti al mercato qualificati attraverso una pressione estrema. La continua pressione del mercato attenua gradualmente la mentalità impetuosa di un trader, abbandonando l'impulso a profitti rapidi; ripetute battute d'arresto costringono i trader a esplorare il proprio potenziale, affinare le proprie strategie di trading e ottimizzare i meccanismi di controllo del rischio riassumendo le perdite, e a formare gradualmente una logica di trading in linea con le regole del mercato e le proprie caratteristiche. Quando i trader raggiungono finalmente una redditività stabile e acquisiscono un vantaggio competitivo sul mercato, scopriranno che ciò che ha sostenuto il loro successo non sono stati i bonus occasionali sui profitti lungo il percorso, ma l'iterazione cognitiva e il miglioramento delle competenze apportati dalle difficoltà che li hanno perseguitati.
È importante chiarire che affrontare le difficoltà non è una condizione sufficiente per il successo nel trading forex, ma è assolutamente necessaria. In questo mercato, i trader che non hanno mai affrontato pressioni finanziarie e mancano di un senso di timore del rischio spesso trovano difficile affrontare seriamente i potenziali rischi delle fluttuazioni di mercato, per non parlare di stabilire proattivamente una rigorosa disciplina di trading e sistemi di controllo del rischio. Il loro comportamento di trading tende ad essere arbitrario, rendendo naturalmente difficile raggiungere una redditività stabile a lungo termine. L'espressione "perdere così tanto che persino mangiare diventa un problema" qui menzionata è più un'esagerazione dell'estrema pressione al rischio, intesa a sottolineare il ruolo del timore del rischio causato dalla scarsità di capitale nel promuovere la crescita dei trader, e non è una definizione assoluta di uno scenario reale. Allo stesso tempo, è necessario escludere il caso particolare della totale mancanza di capitale iniziale per il trading, poiché nel trading forex un capitale ragionevole è la base per implementare il controllo del rischio e condurre le normali attività di trading. Senza questa base, anche con una solida conoscenza del trading, è difficile raggiungere obiettivi di profitto attraverso il trading effettivo, per non parlare di crescita e progressi dopo aver superato le difficoltà.
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